Faisant suite au Débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 12 février dernier, le budget 2025 du Syndicat est un budget équilibré, fidèle au programme d’investissements maintenu à un niveau élevé, assurant toujours la stabilité des redevances assainissement et la maîtrise des dépenses réelles d’exploitation. C’est un budget plus conséquent en investissement avec de nombreuses opérations, avec notamment les mises en chantier de plusieurs stations d’épuration.
La section Exploitation
Les charges d’exploitation s’élèvent à 15 916 547 € soit une augmentation de 43 % par rapport à l’an passé (11 162 964 €).
Les enveloppes prévues pour les prestations nécessaires au diagnostic des réseaux et aux travaux d’entretien sont principalement :
Les travaux sur le réseau (200 000 €) ;- Les interventions préventives et curatives de curage et les inspections télévisées et dératisation (1 860 000 €)
- La maintenance électro-mécanique (145 000 €) ;
- L’achat des consommables pour la désodorisation et les produits réactifs (chlorure ferrique) des postes et pour les STEU (station d’épuration), l’entretien des STEU (38 800 €) ;
- L’entretien et la maintenance des locaux (89 000 €), des véhicules (56 200 €) et les assurances : multirisques (139 300 €).
Les travaux sur le réseau (200 000 €) ;Pour les autres secteurs de dépenses, entre autres :
Exploitation de la gestion de la station d’épuration de Neuville-sur-Oise (9 000 000 €)- Frais de perception des redevances SIARP par les distributeurs d’eau potable (481 711 €)
- Études (494 000 €) : réalisation d’analyses des boues des STEU et campagne d’analyses pour les sites industriels
- Renouvellement des licences et la maintenance des applications informatiques (92 298 €)
- En matière de gestion des ressources humaines, les dépenses sont de 4 075 770 €, soit une augmentation de 20 %. Cette situation prend en compte de nouveaux recrutements et le changement de statut du SIARP. Étant un SPIC (Service public industriel et commercial), le SIARP s’est mis en conformité sur un statut de droit privé au 1er janvier 2025. Le SIARP maintient son effectif de fonctionnaires (sans pouvoir en embaucher de nouveaux) et a transformé tous les contrats des agents contractuels de droit public en contrat de droit privé. La masse salariale représente 20 % des dépenses réelles d’exploitation et est en légère baisse par rapport à 2024.
- Maintien des crédits alloués à la formation des agents.
Exploitation de la gestion de la station d’épuration de Neuville-sur-Oise (9 000 000 €)Enfin, concernant les dépenses pour ordre, 15 670 166 € sont affectés à l’amortissement du patrimoine du SIARP. Celui-ci inclus le reliquat des années 2022 à 2024 de la CACP (Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise). Cette année un virement sera fait vers la section d’investissement pour un montant de 2 088 992,69 €.
La section Investissement
Les dépenses réelles s’élèvent à 33,994 M€ (23,905 M€ en 2024 et 28,275 M€ en 2023) soit une augmentation de + 31 %. Le programme d’investissement, voté en décembre dernier, se compose de onze opérations pour un montant de 15 676 763 € TTC (4 stations d’épuration et 7 sur les réseaux + 14 opérations à solder). Ainsi, les principaux chantiers de trois STEU devraient débuter au cours de cette année : Neuilly-en-Vexin, Vigny-Longuesse et Avernes.
Concernant les autres dépenses, on peut souligner, entre autres :
- Mise à jour des SDA (Schéma directeur d’assainissement) sur la zone de collecte de la STEU de Neuville-sur-Oise (+ reliquats sur Maurecourt et 5 communes) (3 083 900 €)
Gros entretien et renouvellement (GER) sur la station d’épuration de Neuville-sur-Oise (2 280 000 €)- Gros travaux et réparations sur les réseaux (2 410 000 €) et achats de tampons (100 000 €)
- Nouvelle enveloppe budgétaire pour l’aménagement du CTS actuel (Centre technique syndical) et son agrandissement (3 000 000 €)
- Travaux constants de remise à niveau des postes de refoulement (157 500 €)
- Entretien continu des STEU (222 000 €)
- Renouvellement de véhicules et entretien (171 300 €)
- Acquisition/renouvellement pour le parc informatique et prologiciels (126 005 €)
- Dispositif concernant les branchements des particuliers qui sont remboursés par les propriétaires (1 198 194 €)
- Études sur la STEU de Neuville-sur-Oise : le biogaz et la REUT (Réutilisation des eaux usées traitées) (60 000 €)
- Acquisition de matériels spécifiques d’exploitation et d’entretien, renouvellement des équipements de protections individuels (42 000 €)
Maintien des opérations groupées de mises aux normes d’assainissement collectif dont les montants s’équilibrent en dépenses et en recettes par les subventions de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) et le financement des riverains- Remboursement du capital de la dette (3 511 187 €)
Gros entretien et renouvellement (GER) sur la station d’épuration de Neuville-sur-Oise (2 280 000 €)
Maintien des opérations groupées de mises aux normes d’assainissement collectif dont les montants s’équilibrent en dépenses et en recettes par les subventions de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) et le financement des riverainsEN CHIFFRES
- Section investissement (dépenses et recettes) : 37 641 486,04 €
- Section Exploitation (dépenses et recettes) : 38 891 149,69 €
CFU, c’est quoi ?
Le Compte financier unique (CFU) constitue le document budgétaire qui se substitue à la fois au Compte administratif (géré par l’Ordonnateur du SIARP) et au Compte de gestion (géré par le Comptable public du Service de gestion comptable (SGC) de Cergy). Après une période d’expérimentation, il devra être généralisé et obligatoirement mis en œuvre au plus tard sur l’exercice budgétaire 2026 pour les entités publiques locales.
Quels sont les objectifs du CFU ?
- Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière : les données d’exécution budgétaires et les informations patrimoniales sont présentes au sein d’un même document et visibles par tous, la collectivité et la trésorerie.
- Simplifier les processus administratifs entre l’Ordonnateur et le Comptable : le contenu du compte a été revu afin de disposer de données clés et d’informations pertinentes (nouveaux ratios, rappel des taux d‘impositions, bilan et compte de résultat synthétiques).
- Aboutir à une confection 100 % dématérialisée sur l’ensemble de la chaîne : des contrôles automatisés de cohérence sont réalisés entre les données de l’Ordonnateur et celles du Comptable du SGC ce qui simplifie les travaux d’ajustement en fin de gestion et améliore la qualité des comptes.
En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU permet de mieux éclairer les assemblées délibérantes et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique.
